凯尔达： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

  凯尔达: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

  申万宏源证券承销保荐有限责任公司

  关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

  查意见

  申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保

  荐机构”）作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“凯尔达”、“公

  司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证

  《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资

  《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1

  《上海证券交易所科创板股票上市规则》、

  《科创板上市公司持

  续监管办法（试行）》等有关法律和法规和规范性文件的要求，就凯尔达使用暂时

  闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项做了审慎核查，并发表如下核查

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2943号《关于同意杭州凯尔达

  焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司首次公开发

  行人民币普通股（A股）19,603,653股，每股面值人民币1元，每股发行价格为

  人民币47.11元，这次发行募集资金总额为人民币92,352.81万元，扣除发行费

  用人民币8,850.64万元，实际募集资金净额为人民币83,502.17万元。天健会计

  师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况做了审验，

  并于2021年10月18日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕572号）。上述募

  集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行了专户管理，并已与保荐机构、

  由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司的部分募集资金存在暂时闲

  置的情形。为提高募集资金使用效率，合理规划利用部分暂时闲置募集资金及自有资

  金，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加

  公司拟使用最高不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管

  理，拟使用最高不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用

  期限自董事会通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以

  公司将按照相关规定严控风险，拟使用暂时闲置募集资金及自有资金用

  于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产

  自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

  董事会授权总经理在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法

  律文件，包括但不限于：选择正真适合的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、

  选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务负责人负责组织

  公司将按照《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的

  《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

  等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司使用部分暂时闲置募集

  公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严

  格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要

  通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，

  公司本次计划使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公

  司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公

  司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响企业主营

  同时，对暂时闲置的募集资金及自有资金进行适度、适时的现金管理，能获

  得一定的投资收益，有利于逐步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多

  尽管公司拟选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的

  保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）

  ，

  批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

  进展情况，如评估发现存在可能影响企业资金安全的风险因素，将及时采取相应

  公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第

  十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管

  理的议案》。同意在保证不影响公司广泛征集资金资本预算正常进行的前提下，拟使

  用最高不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，拟使用最

  高不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，自公司董事会审议

  通过之日起有效期不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环

  本次公司对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符

  合《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监管要求》

  《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律

  监管指引第1号——规范运作》等相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的

  基础上，对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，未与募投项目的实

  施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害

  股东利益的情况。公司对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的行为

  综上，独立董事同意公司对最高不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集

  资金进行现金管理，对最高不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金

  本次公司对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符

  合《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监管要求》

  《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法

  规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。在保证公

  司正常运营和资金安全的基础上，对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金

  管理，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常

  进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分暂时闲

  置募集资金及自有资金进行现金管理的行为有助于提升公司资金使用效率，增加

  经核查，保荐人认为，公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现

  金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

  公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项符合《上市公司监

  管指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所

  科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律和法规、规范性文件以

  及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的

  情形，不影响募集资金资本预算的正常进行，还可以提高资金使用效率，符合

  综上，保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行

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